ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۶۹۲.۹۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
۳۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۴.۴۱ |
۴۰۸.۸۶ |
۳۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۱۱ |
۱.۴۶ |
۲۰۲,۲۴۸.۷۵ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
۳۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۲ |
۱.۴۶ |
۲۷۶,۷۸۲.۰۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
۳۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۹۴ |
۱۳,۴۵۹.۷۹ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
۳۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۳۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۲ |
(۷۳.۱۶) |
۳۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۱,۹۸۷.۷۶ |
۲۷۲.۵۹ |
۳۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۰۵ |
۱۲,۲۶۲.۷۶ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
۳۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۱.۶۴ |
۰.۱۵ |
۳۷,۷۸۰.۸۱ |
۷۱.۲۶ |
۳۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۵۴) |
(۸۸.۴۹) |
۳۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۸۴ |
۱.۰۱ |
۱,۹۹۹.۴۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
۳۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
۳۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
۳۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۹ |
(۱۶.۱) |
۳۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۲۸ |
۱۹.۱۹ |
۳۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۱۹ |
(۶۵.۲۵) |
۳۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۹۵) |
۱۱۲.۴ |
۳۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۳ |
۳.۳۹ |
۶,۰۰۹.۴۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
|