ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۴۷.۴۴ |
۲۱۶.۲۸ |
۳۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۹.۲۱ |
۰ |
۳۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۳۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱) |
۵۲.۹۵ |
(۳۰.۹۵) |
۳۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶) |
(۹۱.۱۴) |
(۸۸.۷۱) |
۳۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۰.۴۸) |
(۷۱.۵۶) |
۳۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۳۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۳۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۳۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۳۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۰۰۲.۲۴ |
۸۱.۰۸ |
۳۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۷ |
۳,۲۴۶.۷۳ |
۴۵۵.۰۸ |
۳۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۲.۵۱) |
۳۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۵۹.۴۳ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
۳۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۴۵ |
۲۷,۹۲۵.۸۷ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
۳۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۳۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۳۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۳۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|