ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۳) |
(۴۹.۶۹) |
(۸۵.۵۹) |
۳۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۶۸ |
۱.۲۵ |
۴۳,۴۸۲.۲۷ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
۳۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۵۳ |
۱.۵۶ |
۲۵,۷۳۵.۱۴ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
۳۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۶۸.۴۳) |
۳۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۳۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۷ |
(۹۰.۲۱) |
۳۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۶۴ |
۳,۵۸۷.۲۱ |
۹۱۱.۲۱ |
۳۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۴۴.۹۴ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
۳۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۲.۱۱ |
۹۸.۸ |
۳۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۸ |
۱,۸۹۶.۵۲ |
۷۲۳.۷ |
۳۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۲۱.۷۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
۳۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
۳۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۴ |
(۸۴.۹۵) |
۳۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۵۲ |
۳۵۴.۶۵ |
۵۶۴.۴۶ |
۳۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۴۹.۴۱) |
۳۵.۱۵ |
۳۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸) |
(۸۱.۲۱) |
(۹۴.۷۵) |
۳۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۹۷ |
۲۲۴.۰۳ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
۳۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۰۹ |
۲.۴۸ |
۱۸۹,۷۲۵.۴۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
۳۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
|