صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۸۸ | ۰.۹۱ | ۲,۳۴۰.۹ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۸) | ۰ |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۶) | ۰ |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۰ | (۰.۰۵) | ۱.۷۶ | (۱۷.۴۶) |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۶۷) | (۰.۵۳) | (۹۱.۳۸) | (۸۵.۴) |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۴۸ | ۰.۱ | ۴۸۰.۰۴ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۶۹) | (۰.۲۱) | (۹۲.۰۸) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۰.۷۳ | ۱.۰۲ | ۱,۳۰۸.۳۹ | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ |
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۱.۳۴ | ۱.۲۳ | ۱۲,۹۱۱.۸ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۰.۹۷ | ۱.۸۶ | ۳,۲۵۴.۲۵ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۲.۶۹ | ۱.۶۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰.۴۱ | (۲۳.۶) | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | (۰.۰۸) | ۰.۶۷ | (۲۴.۱۶) | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۳۷ | ۱.۱۳ | ۲۸۵.۴۹ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۰۷ | ۱.۱ | ۴,۶۸۰.۴۲ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2