ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۴۰۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۴ |
۱۶,۹۷۳.۹۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
۴۰۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۴۶) |
(۹۶.۲۴) |
۴۰۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۷۴) |
(۷۴.۹۶) |
۴۰۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۴۰۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۴۰۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۸۱ |
۱.۹۶ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
۴۰۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۲ |
۱,۲۱۱.۰۳ |
۱۰۸.۲ |
۴۰۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۵.۵۷) |
۱۴۸.۴ |
۴۰۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۱۰۵.۰۱ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
۴۰۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۵۷) |
۴۰۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۴۰۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۴۰۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۸.۷۵) |
(۲۲.۲۷) |
۴۰۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۳.۸۹) |
۴۰۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۵) |
(۶۱.۸۵) |
(۱۸) |
۴۰۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۳.۶۱) |
۴۰۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۵) |
۴۰۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|