ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۸۹.۸۵ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
۴۰۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۵۲) |
(۲۱.۹) |
۴۰۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
۴۰۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۴۰۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۹۹ |
۵۲۲.۱۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
۴۰۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۲ |
۱.۹۴ |
۲۷۹,۴۶۶.۳۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
۴۰۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸۵ |
۱.۴۸ |
۸۱,۱۸۵.۷۸ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
۴۰۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
۴۰۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۴۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۴۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۴ |
۱۶,۹۷۳.۹۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
۴۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۴۶) |
(۹۶.۲۴) |
۴۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۷۴) |
(۷۴.۹۶) |
۴۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۴۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۴۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۸۱ |
۱.۹۶ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
|