ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
(۰.۱۷) |
۳۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۸.۵۹) |
(۴۸.۷۹) |
۳۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۰.۳۷) |
۳۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۵۹ |
۱۴۶.۷۲ |
۷۵۱.۰۴ |
۳۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۷) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۸.۶۲) |
۳۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۱۱) |
۳۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
۳۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۳۹۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۶) |
۲۲۷.۲۲ |
(۸۸.۸۸) |
۳۹۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
۳۹۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۸۱) |
۳۹۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۶۲.۳۶ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
۳۹۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۹۱ |
۲,۳۴۰.۹ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
۳۹۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
۳۹۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
۳۹۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۶ |
(۱۷.۴۶) |
۳۹۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۵.۴) |
۳۹۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱ |
۴۸۰.۰۴ |
۴۵.۰۸ |
۳۹۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۰۸) |
(۵۳.۹۹) |
|