صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۸۴ | ۰.۳۶ | ۱,۹۸۷.۷۶ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۳۳ | ۱.۰۵ | ۱۲,۲۶۲.۷۶ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۱.۶۴ | ۰.۱۵ | ۳۷,۷۸۰.۸۱ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۳۶) | (۰.۵۹) | (۷۳.۵۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۸۴ | ۱.۰۱ | ۱,۹۹۹.۴۹ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۰۵) | ۰.۹۹ | (۱۶.۱) |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۳ | ۰.۰۵ | ۵۹.۲۸ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۱۱ | (۰.۲۹) | ۵۱.۱۹ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۲۳) | ۰.۲۱ | (۵۶.۹۵) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۱۳ | ۳.۳۹ | ۶,۰۰۹.۴۱ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۲۲ | ۰ |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۷.۰۶ | (۹۹.۹) |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۲۲ | ۱.۹۲ | ۸,۳۲۱.۹۹ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۴۸ | ۰.۹۶ | ۴۷۹.۳۹ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۰۹ | (۰.۰۴) | ۳۶.۴۴ | (۱۴.۹) |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۳۶ | ۳۶.۴۶ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۳) | ۰.۴۶ | (۳۷.۹۸) | ۴۳۶.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2