ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۴۰۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۱۳ |
۲۸۵.۴۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
۴۰۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۱.۱ |
۴,۶۸۰.۴۲ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
۴۰۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۷۹۳.۵۳ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
۴۰۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۵۴) |
(۳۳.۲) |
۴۰۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۸۲.۹۲) |
۴۰۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۴۰۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۴۰۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۲۷) |
(۵۴.۲۱) |
۴۰۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۶.۴۲) |
۵۸۰.۰۲ |
۴۰۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۱ |
۳,۲۰۴.۶۱ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
۴۰۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۴۰۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۲.۶) |
(۹۱.۸۸) |
۴۰۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۰۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۴۰۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۶.۷۹ |
(۴۸.۴۳) |
۴۰۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳۴ |
۷,۰۴۲.۷۲ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
۴۰۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۳۶.۶۴ |
۳۰۱.۸۶ |
۴۰۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۲.۱۸) |
(۸۶.۳۹) |
|