ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۲۱) |
(۴۲.۱۴) |
۳۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۴۵) |
(۶۳.۸۸) |
۳۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۸۸ |
۳,۳۹۴.۹۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
۳۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۶ |
۲.۹۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
۳۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۳۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
۳۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۷۱ |
۲۰۴,۸۶۶.۳۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
۳۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۳.۸۶) |
۳۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۸ |
۲,۵۷۶.۳۹ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
۳۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۶۸ |
۸۹۸.۱۱ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
۳۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۶ |
۲.۱۱ |
۳۲,۸۶۹.۳۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
۳۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۳۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۹) |
۳۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۶۳ |
۶۹,۹۳۸.۳۴ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
۳۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۶۱.۰۹ |
۲.۲۸ |
۳۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۸) |
۳۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۳۱.۴۴ |
۹۹.۳ |
۳۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۰۹) |
۳۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|