ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۳۹۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۶) |
۳۹۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۱۹ |
۱.۵۵ |
۷,۳۳۹.۱۱ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
۳۹۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۶۲.۴۷ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
۳۹۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۸۲.۳ |
۴۱۱.۰۹ |
۳۹۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۹۸ |
۵,۳۲۵.۹۹ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
۳۹۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۹۷ |
۱.۶۶ |
۱۲۱,۸۷۲.۳۵ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
۳۹۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۳۹۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
(۰.۱۷) |
۳۹۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۸.۵۹) |
(۴۸.۷۹) |
۳۹۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۰.۳۷) |
۳۹۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۵۹ |
۱۴۶.۷۲ |
۷۵۱.۰۴ |
۳۹۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۷) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۸.۶۲) |
۳۹۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۱۱) |
۳۹۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
۳۹۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۳۹۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۶) |
۲۲۷.۲۲ |
(۸۸.۸۸) |
۳۹۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
۳۹۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۸۱) |
|