ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۴۱۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۱۲ |
۲۰,۶۲۶.۹۹ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
۴۱۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۷۹.۵۶ |
۷۹.۷۵ |
۴۱۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۶۴) |
۴۱۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۰۷) |
(۳۲.۹۶) |
۴۱۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۶۷ |
۹۴۵.۴۸ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
۴۱۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۴۱۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۴۱۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۳) |
(۵۶.۳۸) |
(۶۹.۷۱) |
۴۱۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
۴۱۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۷.۹۶ |
(۳۸.۳۳) |
۴۱۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
۴۱۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۲۲.۹۲ |
۴۶۰.۸ |
۴۱۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۴۱۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
۴۱۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۷۵ |
۱۹,۱۳۰.۳۹ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
۴۱۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
۴۱۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۶.۴۸) |
۴۱۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۲.۷۴) |
|