صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۱.۱۲ | ۰.۸۵ | ۵,۷۴۰.۱۵ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۰۵) | (۲.۴) | (۱۷.۴۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۲.۱۷ | (۰.۰۵) | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۱.۹۵) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۱.۴) | (۱.۱۱) | (۹۹.۴۱) | (۹۸.۳) |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۷۹) | (۰.۸) | (۹۴.۵۱) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | (۰.۲۳) | ۲.۷ | (۵۶.۷۸) | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۳۹ | (۰.۰۳) | ۳۱۴.۲۹ | (۸.۸۹) |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۱) | ۰ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | (۰.۵۸) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | (۰.۶۲) | (۰.۴۸) | (۸۹.۶۱) | (۸۲.۷۸) |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۶۹) | (۰.۸۱) | (۹۲.۱۴) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۱۹ | ۳۵.۵۱ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۰.۶۸) | (۰.۷۸) | (۹۱.۸۲) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۱.۰۸ | ۱.۱ | ۵,۰۱۴.۸۲ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۳) | ۰ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰.۷۷ | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | (۰.۵۲) | (۰.۲۴) | (۸۵.۲۷) | (۵۸.۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2