صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۲۵ | ۰.۰۳ | ۱۴۶ | ۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۰.۸۶ | ۰.۷۶ | ۲,۱۴۳.۵۲ | ۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۱.۷ | ۱.۷۶ | ۴۷,۰۷۴.۱۲ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۳ | ۰.۳۷ | ۱۹۵.۰۳ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | (۰.۰۴) | ۰.۰۵ | (۱۴.۰۲) | ۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ | ۰ |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ | ۰ |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰.۱۱ | ۰.۱۲ | ۵۱.۴۹ | ۵۴.۳۱ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۶.۳۱ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱.۲۲ | ۰ |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | (۰.۱۹) | ۰.۰۳ | (۴۹.۷۴) | ۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | (۰.۰۷) | (۰.۰۲) | (۲۱.۸۸) | (۵.۹۲) |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۰ |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۰ |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | (۰.۲۷) | ۰.۰۹ | (۶۲.۰۸) | ۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | (۰.۱۱) | (۰.۱۴) | (۳۳.۷۶) | (۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۱۶ | ۰.۲۱ | ۷۸.۶۱ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۰۹ | (۰.۰۵) |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۵۷) | ۱۵.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2