ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
۴۱۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
۴۱۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۳۴ |
۱,۶۴۶.۳۲ |
۲۴۴.۲۷ |
۴۱۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۶۴ |
۵,۶۹۷.۹ |
۹۳۲.۴۳ |
۴۱۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۷.۱۹ |
۱۹.۳۹ |
۴۱۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۹) |
۴۱۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
۴۱۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۴۱۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
۴۱۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۶.۱۹) |
۴۱۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۵۹.۳۴ |
۲۳۷.۵۵ |
۴۱۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۲۶ |
۲.۰۱ |
۳۴۳,۴۰۶.۸۱ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
۴۱۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۹) |
۴۱۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۸۱.۸۷) |
۴۱۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
۴۱۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۴۱۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۱۶ |
۳۸,۳۹۹.۸۷ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
۴۱۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
۴۱۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۳۱ |
۱.۹ |
۴۲۱,۸۷۶.۷۵ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
|