ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۴۱۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
۴۱۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۶.۱۹) |
۴۱۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۵۹.۳۴ |
۲۳۷.۵۵ |
۴۱۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۲۶ |
۲.۰۱ |
۳۴۳,۴۰۶.۸۱ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
۴۱۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۹) |
۴۱۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۸۱.۸۷) |
۴۱۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
۴۱۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۴۱۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۱۶ |
۳۸,۳۹۹.۸۷ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
۴۱۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
۴۱۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۳۱ |
۱.۹ |
۴۲۱,۸۷۶.۷۵ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
۴۱۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۸ |
۲.۱۹ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
۴۱۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۸ |
۲,۶۳۵.۰۴ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
۴۱۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۴۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۴۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۸۶ |
۱۱۷,۹۵۵.۳۷ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
۴۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۶۳ |
۱.۲۶ |
۳۶,۲۳۴.۸۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
۴۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۸ |
۱.۷ |
۷۵۲,۵۶۷.۶۳ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
|