ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۷۸ |
۷,۱۲۰.۵۷ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
۴۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
۴۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۴۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۶۱) |
(۸۸.۷۷) |
۴۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۴.۹۲ |
۳۰۰.۵۶ |
۴۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۴۴ |
۶,۴۹۳.۰۱ |
۳۹۸.۱۷ |
۴۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۴۹) |
(۴۰.۱۵) |
۴۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۲۲ |
۱.۱۴ |
۸,۳۸۷.۳۲ |
۶,۰۶۲.۳ |
۴۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۴۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۴۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۱۹.۸۱ |
۸۹۲.۳۴ |
۴۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۸۷) |
۸۹.۱۴ |
۴۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۹۴) |
(۶۶.۰۳) |
۴۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۴ |
۱۰,۵۵۲.۱۵ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
۴۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۳۷ |
۱.۲۴ |
۱۴,۳۲۷.۲۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
۴۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۴۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۴۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱ |
۶,۶۶۸.۴۷ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
۴۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۷۲۳.۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
|