ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۱.۹۵) |
(۳۵.۱۷) |
۴۱۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۰.۹۲) |
۴۱۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۵۱.۹۸) |
۴۱۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۴۱۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۴۱۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۶ |
۱.۱۱ |
۲۸,۱۸۵.۴۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
۴۱۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۶۶ |
۵۱۵.۷۵ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
۴۱۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
۴۱۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۵ |
۰.۴ |
۳۹,۴۹۶.۰۲ |
۳۲۱.۷۳ |
۴۱۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۴۱۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۴۱۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۴۱۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۴.۵۸) |
۴۱۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۹۶.۵۴ |
۲۶۱.۴۲ |
۴۱۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۷.۹۹ |
۱۰۵.۱۴ |
۴۱۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۳۷) |
۵۶.۸۴ |
۴۱۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۲۱ |
۱.۲۱ |
۲۹۶,۵۴۹.۷۶ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
۴۱۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۱۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|