ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۲.۳۳ |
۳۹۰.۰۴ |
۴۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۶۰.۶۷) |
(۴۸.۶۲) |
۴۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۳۳ |
۱.۵۲ |
۲۳۳.۹ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
۴۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۷۳ |
۱۸,۱۹۶.۳۴ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
۴۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۶۲ |
۱.۶۶ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
۴۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۴۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۴۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۶۲۴.۹۹ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
۴۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۹۲ |
۱۸,۶۸۰.۶۸ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
۴۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۴۷۹.۶۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
۴۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۳۴ |
۷۲۶.۸۶ |
۲۵۰.۰۶ |
۴۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۷.۴۳) |
۴۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۴۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۱۴) |
(۹۰.۵۲) |
۴۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۱۲) |
۲۶.۰۴ |
۴۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۴.۴۳ |
۶۱۰.۹۷ |
|