صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۰.۲۴ | ۰.۱۷ | ۱۴۲.۳۳ | ۸۲.۸۷ |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | (۰.۱۸) | (۰.۴۵) | (۴۸.۸۲) | (۸۰.۶) |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰.۷۳ | ۴۱.۰۵ | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۰ | (۰.۵۳) | (۰.۷۶) | (۸۵.۷۹) |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۰.۸۷ | ۰.۵۴ | ۲,۲۸۱.۰۱ | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۱.۹۵ | ۱.۵۴ | ۱۱۴,۶۸۹.۹۸ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۰.۵۸ | (۰.۰۶) | ۷۲۳.۴۳ | (۱۹.۸۵) |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | (۰.۱۸) | (۰.۲۸) | (۴۸.۲۶) | (۶۴.۰۵) |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱.۹۳ | ۲.۴۷ | ۱۰۵,۷۵۳.۴۹ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۰ | (۰.۶۴) | (۱.۱۲) | (۹۰.۴) |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۰.۷۴ | ۰.۶۴ | ۱,۳۵۰.۷۷ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۴۱ | ۰.۱۲ | ۳۵۱.۷۱ | ۵۲.۶ |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۶۹) | (۰.۸۹) | (۹۲.۱۲) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۱.۱۹) | (۰.۹۷) | (۹۸.۷۲) | (۹۷.۱) |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۸۱) | (۰.۹۴) | (۹۴.۸۸) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰.۱۳ | (۱.۳۵) | ۶۱.۱۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2