ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۴.۶۲) |
۴۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۴۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۰۲) |
۴۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۵ |
۱۹۹,۱۶۲.۳۹ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
۴۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۳۸.۵۹) |
(۷۸.۷) |
۴۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
۴۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۳۱ |
۱۸,۷۱۹.۷۹ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
۴۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۴۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
۴۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۴۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۴۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۵۲ |
۳۵۳,۹۱۵.۷۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
۴۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۳۳ |
۴,۶۸۵.۵۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
۴۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۵۳) |
(۴۶.۴۷) |
۴۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۵۳.۲۸ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
۴۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۲۳ |
۱.۳۶ |
۸,۶۷۰.۶۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
۴۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۴۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۴۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۳۳) |
(۴۴.۱۹) |
۴۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۹.۴۶ |
۲۲۸.۰۷ |
|