ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۶۰۷.۲۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
۴۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۷۶) |
(۶۰.۳۳) |
۴۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۴۷ |
۱.۵۲ |
۲۰,۵۰۲.۲۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
۴۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۴۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۴۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۴۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۶ |
۱۸,۷۶۰.۰۷ |
۷۸۳.۸۱ |
۴۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۵ |
۴,۰۱۶.۹۹ |
۹۵۹.۷ |
۴۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۵.۷۸) |
۴۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
۱.۲۲ |
۱۲۰.۰۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
۴۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۴۲۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۳۵) |
۴۲۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۰۹ |
۴,۵۳۹.۴۳ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
۴۲۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۹۳ |
۱.۳۱ |
۱۰۸,۱۲۲.۷۲ |
۱۱,۵۹۴ |
۴۲۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۱ |
۱۶۰,۷۰۷.۹۳ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
۴۲۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۳ |
۶۹.۱۱ |
۲۳۱.۶۶ |
۴۲۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۴۲۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۴۲۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|