ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۴۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۰۳ |
۱۵۲.۶۱ |
۴۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۶ |
(۱۱.۲۱) |
۱۵۶.۲۴ |
۴۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۶ |
(۳۴.۳۳) |
۱,۴۶۲.۶۵ |
۴۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۴۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۴۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۲۷.۲۶ |
۱۴۶.۵۵ |
۴۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۰.۵۶ |
۷,۴۱۳.۱۸ |
۶۵۸.۴۷ |
۴۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۴۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۴۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۶.۶۷ |
۳۴.۱ |
۴۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۴۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۴۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۸.۷۷ |
۴۲.۰۷ |
۴۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۶.۲ |
۱۲۱.۳۱ |
۴۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۸.۲۹ |
۴۷.۲۹ |
۴۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۷.۳۲) |
۱۷۷.۱۴ |
۴۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۳۶ |
۰.۷۱ |
۱۳,۸۵۰.۲۳ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
۴۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|