ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۰۷ |
۲۴,۲۷۴.۰۹ |
۲۷.۶۳ |
۴۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
۴۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۸۴) |
(۱۲.۷۵) |
۴۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۹.۵۵ |
۲۷۷.۹۸ |
۴۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۸۳.۱۵ |
۴۵۱.۵۸ |
۴۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۷.۰۲ |
۱۲۶.۶۸ |
۴۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۷۸.۴۶ |
۴۴۰.۵۸ |
۴۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
۴۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
۴۲۹۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۰۱) |
۴۲۹۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۴۹) |
۴۲۹۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۲۱) |
(۸۲.۵۹) |
۴۲۹۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۷.۳۶) |
۴۲۹۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۵.۸۹) |
۴۲۹۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۴۲۹۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۴۲۹۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۷) |
(۸۲.۶۶) |
۴۲۹۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۸۵) |
(۳۷.۳۵) |
|