ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
۴۳۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۰۱) |
۴۳۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۴۹) |
۴۳۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۲۱) |
(۸۲.۵۹) |
۴۳۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۷.۳۶) |
۴۳۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۵.۸۹) |
۴۳۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۴۳۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۴۳۲۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۹۷) |
(۸۲.۶۶) |
۴۳۳۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۸۵) |
(۳۷.۳۵) |
۴۳۳۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۴۳۳۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۲۱) |
(۶۷.۵۱) |
۴۳۳۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۷) |
(۳۶.۰۸) |
۴۳۳۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۴۳۳۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۴۳۳۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۵۲) |
(۱.۹۱) |
۴۳۳۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۱۹) |
۴۸.۶۵ |
۴۳۳۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۵۶ |
۱,۵۲۱.۹۲ |
۶۶۶.۸۷ |
۴۳۳۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۵.۲۹ |
(۷۵.۱۶) |
|