ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۲۹.۳۴) |
۲۹.۸۳ |
۴۳۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۳۸) |
(۸۶.۶۵) |
۴۳۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۳.۲۳) |
(۸۶.۱) |
۴۳۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۱۲) |
(۸۵.۷۵) |
۴۳۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۲۱.۸۴ |
۸۶.۵۳ |
۴۳۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
۴۳۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
۴۳۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۳۲ |
۲,۵۷۷.۶۴ |
۲۱۹.۱۹ |
۴۳۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۷۵) |
۵۰.۴۴ |
۴۳۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۳) |
۱۲۲.۳ |
(۶۶.۱۳) |
۴۳۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۹۶) |
(۷۳.۰۳) |
۴۳۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۰۷ |
۲۴,۲۷۴.۰۹ |
۲۷.۶۳ |
۴۳۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
۴۳۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۳۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۸۴) |
(۱۲.۷۵) |
۴۳۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۹.۵۵ |
۲۷۷.۹۸ |
۴۳۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۸۳.۱۵ |
۴۵۱.۵۸ |
۴۳۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۷.۰۲ |
۱۲۶.۶۸ |
۴۳۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۷۸.۴۶ |
۴۴۰.۵۸ |
|