ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۳۲ |
۲۳.۸۱ |
۴۳۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹۷) |
(۰.۶۸) |
۴۳۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۴۳۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۴۳۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۱۸) |
(۲۸.۶۹) |
۴۳۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۸.۹۹) |
(۴۰.۴۴) |
۴۳۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۸۹.۷۶ |
۱۱۸.۶۶ |
۴۳۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۶۰.۹۳) |
(۶۹.۰۵) |
۴۳۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳۴) |
(۸۲.۵۲) |
۴۳۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
۴۳۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۴۳۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۹۶) |
۱.۹۲ |
۴۳۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۷) |
(۱۹.۳۱) |
۴۳۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۳.۳۶) |
(۴۶.۳۴) |
۴۳۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۱.۴۳ |
(۴.۶۳) |
۴۳۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۹۲) |
(۳۲.۵۷) |
۴۳۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۴۳۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
۴۳۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۶.۵۱) |
(۶.۵۴) |
|