صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۰.۱۸ | (۰.۵۳) | ۹۵.۸۷ | (۸۵.۶۹) |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | (۰.۵۷) | (۰.۰۵) | (۸۷.۶۹) | (۱۷.۷) |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۱ | ۲۲.۶۶ | ۵,۴۳۲.۹۶ |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۰ | (۰.۶۸) | (۱.۴۳) | (۹۱.۷۲) |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱.۴۸ | ۰.۶۸ | ۲۰,۸۵۲.۹۹ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۰.۵۶ | (۰.۲۱) | ۶۵۵.۱۷ | (۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۰.۶۹ | ۱.۰۵ | ۱,۱۱۹.۷۳ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۳۶ | ۰.۷۸ | ۲۶۸.۳۱ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | (۱.۳۵) | ۲۵.۸۲ | (۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۱.۳۹ | (۱.۱۳) | ۱۵,۵۸۶.۷۲ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۰.۹۷) | (۲.۲۴) | (۹۷.۱۸) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰.۸۸ | (۱.۲۱) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۷۱) | (۰.۸۸) | (۹۹.۸۱) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۲۵) | (۰.۱۴) | (۵۹.۸۹) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۳.۹) | (۲.۵۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۷) | ۰ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۱.۱۶ | (۰.۸۸) | ۶,۷۱۰.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2