ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
۴۳۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۶.۵۱) |
(۶.۵۴) |
۴۳۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۷۸) |
۱۴.۱۹ |
۴۳۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۴۵ |
۸.۷۶ |
۴۳۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۵۱) |
(۵۳.۳۱) |
۴۳۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۷) |
(۶۸.۴۱) |
۴۳۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
۴۳۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
۴۳۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۲.۲۸) |
(۳۷.۰۷) |
۴۳۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۶ |
۱,۸۳۳.۳۲ |
۸۲.۳۱ |
۴۳۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۲۳) |
(۶۷.۷) |
۴۳۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۵.۶) |
(۴۳.۴) |
۴۳۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۷) |
(۴۷.۵۸) |
۴۳۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
۴۳۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
۴۳۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۲۲ |
۱۷۰.۸ |
۴۳۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۶۷.۸۲) |
(۵۵.۲۸) |
۴۳۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۳) |
۷۳۴.۰۶ |
(۳۷.۹۱) |
۴۳۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۳ |
۳۰,۰۵۵.۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
|