ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
۴۴۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
۴۴۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۰.۱۶ |
۲۵۹.۸۱ |
۴۴۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۳۰.۲۲ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
۴۴۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۱۵) |
(۱۱.۹۱) |
۴۴۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۷.۱۴ |
۳۴۶.۶۴ |
۴۴۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۴۷.۴۴ |
۲۱۶.۲۸ |
۴۴۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۹.۲۱ |
۰ |
۴۴۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۴۴۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱) |
۵۲.۹۵ |
(۳۰.۹۵) |
۴۴۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶) |
(۹۱.۱۴) |
(۸۸.۷۱) |
۴۴۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۰.۴۸) |
(۷۱.۵۶) |
۴۴۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۴۴۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۴۴۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۴۴۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۴۴۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۰۰۲.۲۴ |
۸۱.۰۸ |
۴۴۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۷ |
۳,۲۴۶.۷۳ |
۴۵۵.۰۸ |
۴۴۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۲.۵۱) |
|