ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۸.۲۲ |
۱۱۲.۳۹ |
۴۴۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۳.۵۷ |
۱۷.۱۵ |
۴۴۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۴۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۴۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۴.۵۲ |
۳۸۹.۶۱ |
۴۴۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۵۸ |
۵,۱۰۸.۸۸ |
۷۳۰.۶۹ |
۴۴۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۹ |
۱,۳۴۱.۷۳ |
۴۸۷.۸۱ |
۴۴۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۳.۸۹ |
۸۱.۶۱ |
۴۴۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۵۵.۹۲ |
(۶۷.۳۱) |
۴۴۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۴۴۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۴۴۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۶.۱۲ |
(۲۸.۰۸) |
۴۴۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۵ |
۲,۴۴۳.۹ |
۴۱۳.۷۵ |
۴۴۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۹.۴۴ |
۹۳.۱۲ |
۴۴۵۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۱۲ |
۴۰۹.۴۶ |
۵۳.۹۷ |
۴۴۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۴.۳۸ |
۳۳.۳۸ |
۴۴۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۴۴۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۴۴۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۳۴) |
(۸۲.۰۵) |
|