ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۲۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۴۴۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۴۴۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۸۶ |
۲۰,۵۶۳.۵۴ |
۲,۱۴۲.۳ |
۴۴۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۴۳) |
(۳۹.۴) |
۴۴۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۳.۵۹) |
۴۴۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۳۶.۱ |
۶۱.۶۱ |
۴۴۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۳ |
۲۲۴.۲۱ |
۱۲۷.۹۴ |
۴۴۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
۴۴۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
۴۴۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۵.۶۱ |
۲۷۷.۶۴ |
۴۴۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۳۲) |
(۱۶.۱۳) |
۴۴۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۷۷) |
(۷۵.۵۲) |
۴۴۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۸.۲۲ |
۱۱۲.۳۹ |
۴۴۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۳.۵۷ |
۱۷.۱۵ |
۴۴۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۴۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۴۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۴.۵۲ |
۳۸۹.۶۱ |
۴۴۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۵۸ |
۵,۱۰۸.۸۸ |
۷۳۰.۶۹ |
۴۴۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۹ |
۱,۳۴۱.۷۳ |
۴۸۷.۸۱ |
|