صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۸۴ | ۱.۰۱ | ۱,۹۹۹.۴۹ | ۳,۸۲۵.۷ |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۰۵) | ۰.۹۹ | (۱۶.۱) |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۳ | ۰.۰۵ | ۵۹.۲۸ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۱۱ | (۰.۲۹) | ۵۱.۱۹ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۲۳) | ۰.۲۱ | (۵۶.۹۵) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۱۳ | ۳.۳۹ | ۶,۰۰۹.۴۱ | ۱۹,۱۱۰,۰۲۷.۴ |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۲۲ | ۰ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۷.۰۶ | (۹۹.۹) |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۲۲ | ۱.۹۲ | ۸,۳۲۱.۹۹ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۴۸ | ۰.۹۶ | ۴۷۹.۳۹ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۰۹ | (۰.۰۴) | ۳۶.۴۴ | (۱۴.۹) |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۳۶ | ۳۶.۴۶ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۳) | ۰.۴۶ | (۳۷.۹۸) | ۴۳۶.۱۶ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۰ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰.۱۸ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۹۸ | ۰.۵۳ | ۳,۳۶۸.۶۶ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۰.۸ | ۱.۳۲ | ۱,۷۴۹.۰۸ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2