ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۳.۵۲ |
(۴۴.۵۷) |
۴۴۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲) |
(۶۲.۴۴) |
(۵۲.۰۲) |
۴۴۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۴۴۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۴۴۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۴۴۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۰۲) |
(۶۰.۶۴) |
۴۴۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۵) |
(۸۷.۱۱) |
۴۴۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۶) |
(۸۵.۹۳) |
۴۴۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۰۵) |
(۹۳.۱۳) |
۴۴۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۷.۲۳ |
۵۰.۰۸ |
۴۴۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۴۴۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
۴۴۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۳۹) |
(۳۹.۴۵) |
۴۴۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۸ |
۴۴۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۶۹) |
(۲۲.۸۲) |
۴۴۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۹.۱۲ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
۴۴۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۱ |
۹۸.۰۸ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
۴۴۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
۴۴۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|