ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۴۴۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۶۸) |
(۸۸.۳۹) |
۴۴۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۴۴۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۴.۷۵ |
(۴۲.۳۳) |
۴۴۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۴۴۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
۴۴۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۲۹۹.۷۴ |
۴۳۵.۵۷ |
۴۴۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۴.۹۲) |
۴۴۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۸ |
۷۰۱.۲۶ |
۷۱۰.۷۹ |
۴۴۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۸.۴ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
۴۴۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۴۴۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۴۴۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۴۴۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۹۲ |
۲,۵۶۶.۸۳ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
۴۴۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۸.۱۳ |
۵۱۱.۱۲ |
۴۴۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۱۹۰.۳۶ |
۲,۶۹۴ |
۴۴۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۶۷) |
(۳۸.۳۹) |
۴۴۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲ |
۷۶.۱۴ |
۱۰۴.۷ |
۴۴۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|