صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۲۷) | ۰.۰۳ | (۶۲.۷۸) | ۱۲.۳ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۶۶ | ۰.۵ | ۹۹۵.۶۳ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۴۲ | ۰.۴۷ | ۳۵۸.۱۸ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۰ | (۰.۲۴) | (۰.۹۱) | (۵۷.۶۳) |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | (۰.۴) | ۰.۲۴ | (۷۶.۹۷) | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۱ | ۰.۹۶ | ۴۲.۴۳ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۰.۵۳ | ۰.۶ | ۵۸۶.۷۶ | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۰.۸۵ | ۰.۹۸ | ۲,۱۱۷.۱۸ | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۱۱ | ۲.۶۷ | ۲۰۱,۶۷۴.۹۸ | ۱,۵۲۶,۸۶۳.۵۱ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۸) | ۰ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰ | (۰.۷) | (۱.۱) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۵۱ | ۰.۷۱ | ۵۴۸.۲۳ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۲) | ۰.۱۷ | (۵۲.۳۵) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۱.۷۳ | ۱.۹۴ | ۵۲,۷۷۱.۸۵ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۹۳) | (۰.۵۶) | (۹۶.۷۲) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۱.۷۶ | ۳.۳۲ | ۵۸,۷۱۷.۷۸ | ۱۵,۳۰۳,۱۵۲.۲۲ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰ | (۱.۴۹) | (۱.۶) | (۹۹.۵۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2