ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۸۱ |
۱.۳۶ |
۱,۸۱۴.۸۳ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
۴۵۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۶۰.۶۴ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
۴۵۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۱.۳۸) |
(۶۸.۵۵) |
۴۵۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۶۱) |
(۳.۲۴) |
۴۵۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۴ |
۴۲۹.۱۲ |
۲۴۳.۱۶ |
۴۵۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۴۵۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۴۵۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۲ |
(۹.۱۶) |
۴۵۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۱۵ |
(۵۲.۸۱) |
۴۵۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۱.۱۱) |
(۶۸.۷۵) |
۴۵۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۵ |
(۲.۳۶) |
۴۵۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۳۸ |
(۴۲.۶۶) |
۴۵۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
۴۵۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۴۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۱) |
(۷۵.۴۸) |
۴۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۶.۳۴) |
(۵۲.۱۵) |
۴۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۷۶) |
۶۶.۰۳ |
۴۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۵.۸۹) |
۲۰۷.۹۴ |
۴۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۹۹) |
(۶۰.۴۴) |
|