صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۷۱ | ۱.۱۹ | ۱,۲۴۴.۰۶ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۵.۰۹) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۰.۴۶ | ۰.۴۸ | ۴۲۵.۷۹ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۲۱ | ۱.۵۹ | ۱۱۶.۲۸ | ۳۱,۹۱۵.۰۲ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰ | (۱.۶۵) | (۱.۶۹) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۱.۹۲ | ۱.۶۷ | ۱۰۱,۵۲۱.۶۵ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۲.۰۸ | ۲.۰۳ | ۱۸۲,۵۵۸.۵۳ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۳۹) | (۰.۲۸) | (۷۵.۹۷) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۰.۱۷ | (۰.۵۱) | ۸۳.۵۷ | (۸۴.۵۶) |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۱.۲۶) | (۲.۵) | (۹۹.۰۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۱.۴ | (۱.۹۵) | ۱۶,۱۶۵.۲ |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۱.۴) | (۱.۳۹) | (۹۹.۴۱) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۰۸) | ۰.۶۹ | (۲۵.۵۳) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰ | (۰.۸۴) | (۱.۷۴) | (۹۵.۴) |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۱.۱۲ | ۰.۸۵ | ۵,۷۴۰.۱۵ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۰۵) | (۲.۴) | (۱۷.۴۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2