ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۴۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۴۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
۴۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۱۴) |
۴۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۷.۵۲) |
(۷۳.۲) |
۴۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۲۶) |
(۶۲.۶۸) |
۴۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۰۵) |
۰.۴۳ |
۴۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۴۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۴۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۵ |
(۰.۲۹) |
۴۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۴۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸ |
(۸.۲۷) |
۴۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۰۷) |
(۷۲.۵۸) |
۴۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۱۸) |
۱۶۷.۳۲ |
۴۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۴۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
۴۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۲۶ |
۷۶۰.۷ |
۱۵۷.۰۵ |
۴۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۵) |
۴۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۸۹) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
|