ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۳.۳۳) |
۴۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
۴۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
۴۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳ |
۱,۳۵۵.۹۶ |
۱۹۳.۵۵ |
۴۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۳۹ |
۲۳.۳۵ |
۴۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۳.۸۶) |
(۱.۸۱) |
۴۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۴۴.۶۳) |
۴۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۰۶) |
۷۰.۴۷ |
۴۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۴۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۴۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲.۲۶ |
(۱۲.۴) |
۴۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵۹.۹۲ |
۱۰۱.۷۴ |
۴۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۱.۴۱) |
۴۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۹) |
(۵۶.۸۱) |
(۷۵.۷۱) |
۴۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۴.۰۸) |
(۵۴.۷۷) |
۴۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۴۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۴۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۸.۷۹ |
۹۷.۷۲ |
۴۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۵) |
(۰.۸۳) |
|