صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۱.۰۸ | ۰.۴۴ | ۵,۰۳۶.۲۴ | ۳۹۲.۸۷ |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۰.۱ | ۰.۰۷ | ۴۵.۸۹ | ۳۰.۲۳ |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | (۰.۷۹) | (۰.۸) | (۹۴.۵۵) | (۹۴.۶۷) |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰.۱۷ | (۰.۰۹) | ۸۸.۴۲ | (۲۷.۴۵) |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | (۱.۱۹) | (۰.۹) | (۹۸.۷۳) | (۹۶.۲۹) |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ | ۰ |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۴ | ۰ |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | (۱.۳۹) | (۰.۶) | (۹۹.۳۹) | (۸۸.۷۹) |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۷.۶۴ | (۴۰.۷۶) |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | (۰.۸۱) | (۰.۹۹) | (۹۴.۷۷) | (۹۷.۳۲) |
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | (۰.۶۸) | (۰.۸۷) | (۹۱.۶۶) | (۹۵.۹۲) |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۰.۱۶ | ۰.۳۵ | ۷۷.۷ | ۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۲.۲۹ | ۲.۲۹ | ۳۹۲,۹۳۴.۲۳ | ۳۸۶,۱۰۱.۰۵ |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۱.۷۱ | ۱.۲۴ | ۴۸,۲۵۰.۲۳ | ۸,۸۸۸.۱۲ |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | (۰.۰۶) | ۰.۰۸ | (۲۰.۹) | ۳۶.۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2