صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۶ | ۰ |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰.۹۸ | ۱.۱۲ | ۳,۳۶۹.۹۳ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۲۲ | ۰.۳۶ | ۱۲۶.۵۲ | ۲۷۷.۴۲ |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | (۰.۰۷) | (۳.۴۸) | (۲۲.۰۸) | (۱۰۰) |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۱.۹۱ | ۵.۰۷ | ۱۰۱,۱۸۵.۰۴ | ۶,۸۴۴,۳۷۰,۱۱۵.۸۹ |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۱۱.۰۸) | (۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱.۰۹ | ۰.۹۲ | ۵,۱۸۷.۷۷ | ۲,۶۹۵.۲ |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۰۵ | ۱۶.۳۱ | ۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۰.۸۵) | (۰.۷۹) | (۹۵.۵۷) | (۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | (۰.۰۳) | (۰.۰۷) | (۱۰.۰۴) | (۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | (۰.۲۲) | ۰.۰۳ | (۵۵.۶) | ۱۰.۷۲ |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۸۸ | ۰.۸۸ | ۲,۳۰۵.۲۵ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۱.۰۴ | ۰.۷۳ | ۴,۲۹۹.۵۸ | ۱,۳۲۲.۱ |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۲ | (۰.۰۴) | ۹.۵۴ | (۱۳.۵۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2