ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۳.۵۷ |
(۸۴.۵۶) |
۳۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
۳۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۳۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۱.۹۵) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
۳۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۳۹) |
۳۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۵۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
۳۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۵.۴) |
۳۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵,۷۴۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
۳۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۲.۴) |
(۱۷.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
۳۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۳۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
۳۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
۳۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۴) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۳) |
۳۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۶۲) |
۳۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۲.۷ |
(۵۶.۷۸) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
۳۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۳۱۴.۲۹ |
(۸.۸۹) |
۳۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۳۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۸) |
۴۸۰.۷۴ |
۳۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۱) |
(۸۲.۷۸) |
|