ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۵۱ |
۹۹.۵۹ |
۳۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۴.۲۸) |
۳۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۱ |
۵,۰۱۴.۸۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
۳۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
۳۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷۷ |
۱۴۲.۱۴ |
۳۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۲۷) |
(۵۸.۷) |
۳۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۴۱) |
۱۴۴.۶۷ |
۳۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۲۲ |
۱۳۷.۵۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
۳۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۷۳.۵۴ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
۳۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۳۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
۳۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۷۶) |
۳۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۶۰.۱۸ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
۳۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۴۴) |
۴۱۶.۶۳ |
۳۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۳.۶) |
۱۶۲.۳۲ |
۳۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۵۷) |
(۵۷.۰۶) |
۳۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۷۷ |
۱۶۵.۱۹ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
۳۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
۳۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۲۸) |
|