لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1400/02/02	547,552	544,155	544,149	-6	182	109,813,560	76,792	64,686,934	45,126,626	24,555,862,812,811
182	1400/02/01	547,560	544,168	544,163	-5	174	109,813,378	91,446	64,610,142	45,203,236	24,598,174,907,442
183	1400/01/31	552,284	548,873	548,867	-6	3,889	109,813,204	286,912	64,518,696	45,294,508	24,860,920,028,072
184	1400/01/30	551,380	547,997	547,991	-6	218	109,809,315	344,995	64,231,784	45,577,531	24,976,341,520,801
185	1400/01/29	553,977	550,601	550,595	-6	4,742	109,809,097	16,215	63,886,789	45,922,308	25,284,851,273,243
186	1400/01/28	557,615	554,215	554,209	-6	0	109,804,355	0	63,870,574	45,933,781	25,457,194,495,694
187	1400/01/27	561,336	557,910	557,905	-5	0	109,804,355	0	63,870,574	45,933,781	25,626,928,033,857
188	1400/01/26	561,347	557,921	557,916	-5	33,995	109,804,355	12,493	63,870,574	45,933,781	25,627,433,563,517
189	1400/01/25	561,357	557,930	557,924	-6	10,034	109,770,360	30,586	63,858,081	45,912,279	25,615,826,260,126
190	1400/01/24	562,109	558,675	558,670	-5	670	109,760,326	57,400	63,827,495	45,932,831	25,661,546,926,832
191	1400/01/23	553,709	550,338	550,332	-6	402	109,759,656	366,728	63,770,095	45,989,561	25,309,781,755,885
192	1400/01/22	554,812	551,456	551,456	0	739	109,759,254	55,673	63,403,367	46,355,887	25,563,248,777,148
193	1400/01/21	558,622	555,244	555,244	0	0	109,758,515	0	63,347,694	46,410,821	25,769,323,828,333
194	1400/01/20	562,662	559,256	559,256	0	0	109,758,515	0	63,347,694	46,410,821	25,955,515,923,064
195	1400/01/19	562,668	559,262	559,262	0	61,575	109,758,515	12,201	63,347,694	46,410,821	25,955,799,486,312
196	1400/01/18	562,673	559,263	559,263	0	363	109,696,940	67,152	63,335,493	46,361,447	25,928,260,582,037
197	1400/01/17	566,601	563,173	563,173	0	2,515	109,696,577	134,144	63,268,341	46,428,236	26,147,138,976,804
198	1400/01/16	567,634	564,209	564,209	0	4,293	109,694,062	295,736	63,134,197	46,559,865	26,269,501,360,478
199	1400/01/15	570,652	567,228	567,228	0	15,877	109,689,769	62,778	62,838,461	46,851,308	26,575,364,565,470
200	1400/01/14	576,125	572,652	572,652	0	0	109,673,892	0	62,775,683	46,898,209	26,856,365,669,405
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳