لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1400/05/29	705,830	701,749	701,749	0	0	115,278,352	0	67,353,399	47,924,953	33,631,283,291,049
62	1400/05/28	705,833	701,752	701,752	0	0	115,278,352	0	67,353,399	47,924,953	33,631,433,741,574
63	1400/05/27	705,836	701,755	701,755	0	0	115,278,352	0	67,353,399	47,924,953	33,631,585,799,334
64	1400/05/26	705,839	701,758	701,758	0	0	115,278,352	0	67,353,399	47,924,953	33,631,739,459,545
65	1400/05/25	705,843	701,762	701,762	0	223,617	115,278,352	42,999	67,353,399	47,924,953	33,631,894,738,359
66	1400/05/24	705,812	701,715	701,715	0	102,457	115,054,735	8,445	67,310,400	47,744,335	33,502,939,097,887
67	1400/05/23	695,835	691,796	691,796	0	0	114,952,278	0	67,301,955	47,650,323	32,964,292,723,914
68	1400/05/22	700,092	696,021	696,021	0	0	114,952,278	0	67,301,955	47,650,323	33,165,625,629,370
69	1400/05/21	700,093	696,022	696,022	0	1,543,425	114,952,278	25,523	67,301,955	47,650,323	33,165,688,424,814
70	1400/05/20	700,092	695,887	695,887	0	52,869	113,408,853	12,241	67,276,432	46,132,421	32,102,972,746,433
71	1400/05/19	685,346	681,356	681,356	0	101,924	113,355,984	58,157	67,264,191	46,091,793	31,404,928,355,647
72	1400/05/18	672,946	669,044	669,044	0	158,103	113,254,060	75,346	67,206,034	46,048,026	30,808,158,820,174
73	1400/05/17	665,078	661,221	661,221	0	82,379	113,095,957	10,019	67,130,688	45,965,269	30,393,205,526,979
74	1400/05/16	662,225	658,383	658,383	0	0	113,013,578	0	67,120,669	45,892,909	30,215,096,592,550
75	1400/05/15	667,092	663,222	663,222	0	0	113,013,578	0	67,120,669	45,892,909	30,437,164,734,158
76	1400/05/14	667,092	663,222	663,222	0	94,118	113,013,578	24,643	67,120,669	45,892,909	30,437,179,056,880
77	1400/05/13	667,090	663,214	663,214	0	173,494	112,919,460	36,452	67,096,026	45,823,434	30,390,753,474,247
78	1400/05/12	653,539	649,747	649,747	0	82,771	112,745,966	18,823	67,059,574	45,686,392	29,684,574,432,625
79	1400/05/11	647,201	643,432	643,432	0	33,834	112,663,195	16,611	67,040,751	45,622,444	29,354,951,244,104
80	1400/05/10	652,455	648,645	648,645	0	16,716	112,629,361	14,861	67,024,140	45,605,221	29,581,606,659,114
«1 2 345 6 7 8 9 10...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳