لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1400/03/11	540,015	536,657	539,582	2,925	18,616	109,980,186	1,919	65,980,770	43,999,416	23,612,593,677,021
142	1400/03/10	539,429	536,066	538,992	2,926	18,290	109,961,570	17,496	65,978,851	43,982,719	23,577,630,547,710
143	1400/03/09	540,283	536,904	539,830	2,926	47,587	109,943,280	42,694	65,961,355	43,981,925	23,614,061,655,023
144	1400/03/08	532,837	529,508	532,434	2,926	0	109,895,693	0	65,918,661	43,977,032	23,286,171,493,249
145	1400/03/07	518,777	515,552	518,467	2,915	0	109,895,693	0	65,918,661	43,977,032	22,672,466,991,263
146	1400/03/06	518,785	515,561	518,475	2,914	11,564	109,895,693	17,349	65,918,661	43,977,032	22,672,848,303,964
147	1400/03/05	518,793	515,569	518,483	2,914	2,151	109,884,129	49,024	65,901,312	43,982,817	22,676,175,322,944
148	1400/03/04	516,383	513,167	516,078	2,911	741	109,881,978	64,463	65,852,288	44,029,690	22,594,582,749,690
149	1400/03/03	512,372	509,187	512,095	2,908	19	109,881,237	83,254	65,787,825	44,093,412	22,451,801,938,347
150	1400/03/02	514,288	511,096	514,112	3,016	1,326	109,881,218	36,733	65,704,571	44,176,647	22,578,510,279,578
151	1400/03/01	520,297	517,066	520,079	3,013	0	109,879,892	0	65,667,838	44,212,054	22,860,542,087,694
152	1400/02/31	532,304	528,983	532,033	3,050	0	109,879,892	0	65,667,838	44,212,054	23,387,439,192,050
153	1400/02/30	532,313	528,993	532,043	3,050	580	109,879,892	43,850	65,667,838	44,212,054	23,387,850,034,753
154	1400/02/29	532,701	529,365	532,412	3,047	512	109,879,312	25,963	65,623,988	44,255,324	23,427,228,271,830
155	1400/02/28	538,053	534,679	537,724	3,045	8,349	109,878,800	25,253	65,598,025	44,280,775	23,675,983,973,171
156	1400/02/27	537,365	533,984	537,028	3,044	7,362	109,870,451	56,488	65,572,772	44,297,679	23,654,233,145,444
157	1400/02/26	542,069	538,659	541,707	3,048	17,361	109,863,089	44,507	65,516,284	44,346,805	23,887,827,228,366
158	1400/02/25	541,260	537,858	540,942	3,084	0	109,845,728	0	65,471,777	44,373,951	23,866,875,226,147
159	1400/02/24	536,291	532,939	536,064	3,125	0	109,845,728	0	65,471,777	44,373,951	23,648,618,979,243
160	1400/02/23	536,310	532,958	536,083	3,125	0	109,845,728	3,205	65,471,777	44,373,951	23,649,460,123,622
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳